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台積電公布六月營收後,市場看到台積電第二季營收年增率達到40%,對於第2季財報信心大增,而7月18日將迎來台積電的法說,市場抱持樂觀,因此股價連漲4天,帶動大盤不斷創高,而台積電占大盤權重已經逼近35%,因此只要台積電繼續前進,大盤就能維持不墜。
永豐投顧表示,下週投資策略主要可分成4大重點,首先,市場對於台積電第3季法說抱持樂觀的態度,事實上由於第2季營收年增率幅度大,樂觀看法有基本面支持。然而,本週四美國CPI數據的利多出盡表現也使人警惕,必須觀察個股與市場量能變化,如果出現失控,應該要及時反應。
第二,上週美國CPI首見月增率為負,意味美國聯準會等待的通膨降溫已經逐漸成真,而聯準會也表示不需要等待CPI年增降到2%才開始降息,所以9月FOMC降息大概確定,既然如此,可以確保降息循環,等於利多提前呈現,原來多空平衡條件不存在,資金有往債市分流可能,股市波動可能加劇。
第三,財政部公布6月出口值399億美元,已經8個月維持年增成長,特別是對美出口值增幅達到74%,顯示台灣優勢產業正受到AI的帶動,迎接景氣上升,因此縱使台股已經連漲多個月,基本面輪廓逐漸清晰,故還是應該偏多操作。
最後,綜合以上說法,下週市場波動放大,可能不再是一路向上,但操作上還是應該偏多,注意市場量價變化,選股仍以電子上游為主,本週指數區間看23000點至24200點。