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安聯指出,近期市場持續反映AI題材,加上美股帶動,台股持續上演驚驚漲格局;就方向上,市場對利率政策逐步鈍化,目光繼續聚焦基本面,以及與AI、先進製程、光通以及重電等具結構性成長的利基性主題。
展望後市,安聯投信台股團隊表示,AI供應鏈仍是市場焦點,預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸,但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦,在規格變動及復甦速度不一發展下,如何明辨公司競爭地位及產值的提升至為重要。
另一方面,安聯團隊表示,值得留意的是,銅價創出歷史新高,主要是中期供給預期將有限,以及電氣化趨勢導致需求結構性增加,中國和其他一些國家經濟數據也有所改善,其他工業金屬價格亦呈現上漲,這些通常意味著全球經濟健康成長標誌。佈局上,挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群配置方向,可逢低承接基本面相對突出的標的。