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展望後市,安聯投信台股團隊表示,今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出;大方向上,台股屬於結構性成長,硬體持續優於軟體。就基本面,可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現,此外原物料、銅價與海空運價皆上漲,反應多數廠商提前備貨以因應第3季開始的新產品旺季;題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展,如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。
在類股主題上,安聯投信台股團隊表示,仍偏好具長期趨勢等主題,包括AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸;其中電子股部份仍相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子;傳產部份則先對偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。
至於在評價面,安聯投信台股團隊表示,台股目前本益比約23.4倍、本淨比約2.4倍,均約在10年平均之上兩個標準差,評價面雖仍屬合理,但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限,未來企業獲利成長會是推升股價的動能,且選股將更為重要,建議可持續以定期定額、不定額等彈性扣方式,持續布局具長線利基的台股主題。