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GlobalData.TS Lombard首席中國經濟學家葛林(Rory Gree)表示,投資人必須了解,美中台之間日益緊張的關係,將成為「全球格局的永久特徵」。然而,「PHLX(費城半導體指數)比PLA(人民解放軍)更重要」。
費城半導體指數今年迄今已上漲24%,華爾街的AI狂熱不斷推高輝達股價,而身為輝達的主要供應商,台積電股價也跟著水漲船高,並進而帶動台股上漲,台股今年迄今也上漲了近20%。
葛林指出,AI股票題材、AI帶動的實體投資,以及相關半導體需求的回升,在在推動了台股表現亮眼。由於軍事和經濟的風險,葛林認為中國軍事入侵台灣的可能性不高,且若真的要實施軍事行動,事前也會顯露明顯徵兆,就像俄羅斯入侵烏克蘭前軍隊就在邊境集結。
葛林表示,雖然台灣有被中國全面封鎖的風險,但此舉同樣會給中國帶來被國際孤立的威脅,而中國遠遠尚未建立起「保壘式經濟」來應對被孤立的準備。因此,葛林建議投資人應將任何地緣政治驅動的拋售,視為以較低價位買進的機會。