特企/通膨、降息攏毋驚!中天期債ETF「00950B」握高票息

▲通膨、降息攏毋驚! 中天期債ETF「00950B」握高票息。(圖/品牌提供)
本報訊-2024-07-12 14:19:29
凱基推出的全球純A級公司債「00950B」7/9(二)已正式掛牌上市,在收盤前成交總量就已超過25000張,金額逾3.7億元,展現高熱度。00950B的發行價為15元,截至7/9 13:30,開盤後的最高成交金額達15.2元,上漲0.13%,有一個好的開始。

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講到債券就不能不說領息,00950B屬於月配息債券ETF,而且是市場唯一月底除息的債券ETF,同時具備收益平準金機制,首次除息日預計在十月,十一月配發股息,如果搭配月中配息的00945B,就等於一個月有兩筆被動收入,創造更多的現金流。

00950B這檔ETF主要追蹤的是彭博全球美元A級公司債券指數,信評全數鎖定A級公司債,主要投資的國家為美國,占了85.3%,其餘也都是比利時、英國等歐美強國,聚焦全球的成熟市場債券。 同時鎖定的都是固定票息之債券,近五年的平均票息率5.41%,並設有最低票息4.5%的門檻。

除了穩穩領息,還有機會賺到資本利得,根據資料顯示,從2010年至今,00950B追蹤的指數總報酬率高達61%,大勝美國公債的28%,指數年化報酬率3.4%,也是美國公債的一倍! 此外,如果在任一個時間進場,全球A級公司債的正報酬機率達78%,同樣贏過美國公債。

為何要跟美國公債來比較呢? 因為近來美國瀰漫降息氛圍,美國公債是屬於長天期、票息低的債券,容易受到利率政策影響,相比之下屬於高票息、中天期的00950B,比較不易被升降息跟通膨等因素左右,在收益跟風險取得一個絕佳平衡,加上此時剛發行,還是甜甜價,就非常適合提早部署,預防利率政策衝擊,還可以月月領息。

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如果擔心聯準會的升降息政策不確定性太大,又害怕資金全放個股會有風險,那麼投資00950B絕對是正確選擇,進可攻、退可守,不論未來利率環境或通膨怎麼變化,都可以讓你的資產更加保值。
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。


※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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