五月將除息的ETF陸續公告配息資訊,隨著月配型ETF產品數量增加,每月配息公告也都令市場格外關注,以債券ETF來看,目前採取月配機制的產品共計有6檔,排除00942B、00945B兩檔新募集、還未配息的產品來看,另外4檔產品,包括00937B群益ESG投等債20+、00933B國泰10Y+金融債、00772B中信高評級公司債、00773B中信優先金融債都已公告本次配息金額。
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根據投信投顧公會與各家投信網站所公告的配息資訊,若以5月2日收盤日來推算,單次配息率以00937B群益ESG投等債20+的0.54%最高,本次預估每股配發金額為0.084元,此次為00937B第四次配息,且連續四次的金額都一樣為0.084元,可見其配息政策訴求穩定,以符合投資大眾冀望透過債券ETF建立長期穩定現金流的投資目的。
其次為00933B的0.43%,預估每股配發金額為0.07元,同樣與前期一致。再來分為00773B和00772B的0.4%和0.39%,預估每股配發金額為0.145源和0.136元。這四檔債券ETF都將於5月17日除息,想參與領息的投資人,5月16日為最後買進日。
財富管理專家表示,隨著投資人對於債券ETF的認同度提升,加上自聯準會下半年來暫停升息,利率風險降溫,到了今年市場期待啟動降息之下,令債市投資處於順風環境,投資人也透過債券ETF來卡位行情,統計今年來整體債券ETF規模增加近3298億元至近2.38兆元,受益人數也躍增至接近158.42萬人。若進一步觀察規模成長最多、最受市場青睞的債券ETF,則以00937B群益ESG投等債20+規模增加進929.06億元,表現最佳。
財富管理專家進一步指出,00937B之所以獲得投資人認同的因素推測有三,一為其所布局的成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,可說是從源頭提升配息能力,也兼顧資產品質,且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機。
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二為月月配設計,以及當初以15元發行,門檻相較當時市面上大多數債券ETF友善;三為00937B自開始配息以來,連續四次配息金額都穩定一致,讓投資人得以打造穩定現金流,資金運用規劃上也相對不易受到影響。
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