台股近期大洗三溫暖，分析師表示，輝達亮眼財報與樂觀的財測，反映AI相關應用已開始挹注供應鏈獲利，預料今年生成式AI帶動AI應用來到爆發拐點。眼見生成式AI持續升溫成亮點，在下半年布局方面建議以產業落底及成長類股為主，包括伺服器、記憶體、關鍵電子零組件等庫存回補需求逐漸恢復動能的類股。
台股25日受到聯準會鷹派言論衝擊，指數大跌289.29點，跌幅1.72%，終場收在16481.58點，成交金額3266.49億元，再度跌破月線，不過，總計本週台股週線終於止跌，週漲幅0.61%，上漲100.27點，平均日均量3299.05億元。
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本週三大法人再度賣超，外資與自營商連續第4週減碼台股，分別賣超9.71億元與125.06億元，投信法人則是連續第4週站在買方，回補台股99.74億元，三大法人合計賣超35.03億元。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股近期大洗三溫暖，週四反映輝達財報大好喜訊，但週五則受到聯準會鷹派再起的擔憂，指數大跌近300點，目前市場聚焦週末的JacksonHole會議，屆時聯準會釋出的看法，將攸關未來利率政策走向。整體來看，台股近期將在季線至半年線間震盪整理，不過從中期趨勢分析，目前季線、半年線與年線仍維持上揚的走勢，長線趨勢仍偏多看待，隨著第四季企業獲利可望恢復正成長，創高機率則較大，如出現帶量止穩訊號，建議以趨勢題材股為布局首選。
孫傳恕說明，雖然市場對於通膨議題鈍化，但聯準會對於升息的態度仍將影響市場投資情緒，因此JacksonHole會議釋出的方向仍可能造成市場波動，根據最新FED Watch顯示，市場預期11、12月升息一碼的機率雖較7月預測時上升，不過至年底前利率水準將保持於5.25%至5.50%的機率仍超過半數。
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除了美債利率之外，孫傳恕指出，輝達財報亮眼與樂觀財測也非常值得留意，反映AI相關應用已開始挹注供應鏈獲利，預料今年生成式AI帶動AI應用來到爆發拐點，各CSP業者積極搶拉AI晶片，各國也進入算力軍備競賽，AI概念股成為台股長線動能已為不爭的事實，預估明年AI伺服器產能上看50萬台、產值突破1兆元，2023至2027年AI運算市場年複合成長率將達到30%，其中ASIC將達3成比重，成長更甚GPU，2024年市場價值將達62億美元。
孫傳恕認為，眼見生成式AI持續升溫成亮點，在下半年布局方面不妨以產業落底及成長類股為主，包括伺服器、記憶體、關鍵電子零組件等庫存回補需求逐漸恢復動能的類股。